Planilha de fluxo de caixa
O sucesso do seu negócio depende de uma gestão financeira eficiente — e essa planilha gratuita vai te ajudar!
Funcionalidades da planilha de fluxo de caixa
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Cadastro dos lançamentos da empresa (entrada e saída de dinheiro)
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Demonstrativo mensal, semestral e anual para que você consiga ver o crescimento do negócio e tomar decisões mais estratégicas
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Cadastro de forma categorizada para entender quais são os principais pontos de despesas e ganhos
Preencha o formulário para receber a planilha de fluxo de caixa:
O que é uma planilha de fluxo de caixa?
Uma planilha de fluxo de caixa é uma ferramenta financeira que registra e controla as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa durante um determinado período de tempo.
Essa ferramenta é essencial para o acompanhamento das finanças e para a tomada de decisões financeiras informadas e mais assertivas.
Com a planilha, você consegue visualizar como está a saúde financeira da sua empresa e até mesmo antecipar situações de risco ou planejar a expansão do negócio.
Além disso, ela vai te dar uma visão geral das suas despesas e ganhos e ajudar na hora de fazer o fechamento mensal.
A planilha é um modelo pronto e editável e você pode acessá-la no Excel ou no Google Planilhas (seja online ou offline).
Motivos para utilizar uma planilha de fluxo de caixa
Utilizar uma planilha de fluxo de caixa é fundamental para uma gestão financeira eficaz, independente do porte da empresa. Aqui estão alguns motivos importantes para utilizar uma:
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Registro de Transações
A planilha de fluxo de caixa registra todas as transações financeiras, incluindo receitas, despesas, investimentos e empréstimos. Cada transação é categorizada para facilitar a análise.
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Período de Tempo
Normalmente, o fluxo de caixa é registrado em intervalos regulares, como diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. O período escolhido depende das necessidades e da complexidade das finanças.
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Entradas e Saídas
As entradas de dinheiro geralmente incluem vendas, recebimentos de contas a receber, empréstimos ou investimentos. As saídas de dinheiro podem incluir despesas operacionais, pagamento de contas, pagamento de dívidas, compras de ativos, entre outros.
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Saldo de Caixa
A planilha calcula o saldo de caixa disponível no final de cada período, subtraindo as saídas das entradas. Isso mostra se a empresa está gerando lucro ou prejuízo durante o período analisado.
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Previsão Financeira
Além de registrar transações passadas, uma planilha de fluxo de caixa também pode ser usada para fazer previsões financeiras. Isso ajuda a antecipar futuros fluxos de caixa e tomar decisões com base nesses números.
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Tomada de Decisões
O fluxo de caixa é uma ferramenta valiosa para a tomada de decisões financeiras. Ele permite que empresas e indivíduos identifiquem problemas de liquidez, planejem investimentos, avaliem a necessidade de empréstimos e tomem medidas corretivas quando necessário.
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Orçamento
O fluxo de caixa muitas vezes faz parte de um processo de orçamento mais amplo. Ao comparar o fluxo de caixa real com o orçado, é possível acompanhar o desempenho financeiro e fazer ajustes conforme necessário.
Como usar a planilha de fluxo de caixa
Agora que você já sabe por que você deve ter uma planilha para monitorar e controlar o caixa da sua empresa, veja um breve passo a passo de como utilizar a nossa:
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Baixe a planilha de fluxo de caixa;
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Leia a aba de introdução para entender, detalhadamente, o passo a passo;
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Acesse a aba de lançamentos;
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Preencha o saldo atual de sua empresa;
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Cadastre as entradas e saídas de dinheiro;
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Confira o saldo operacional e acumulado;
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Acompanhe o histórico mensal, semestral e anual e mantenha frequência e constâncias na hora de atualizar a planilha.
